Fundo de investimento
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 63.882.668/0001-20
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.418.895.087,68, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 2.686,65%, o equivalente a 306.491% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,3% em investimento no exterior e 28,3% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior62,3%R$ 35.468.344,64
- Cotas de Fundos28,3%R$ 16.100.585,51
- Títulos Públicos7,1%R$ 4.051.141,30
- Valores a receber1,7%R$ 957.334,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 200.056,68
- Disponibilidades0,3%R$ 143.648,02
Maiores posições
- 124,2%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,2%
SCHORODER GAIA TWO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,2%
OMEIUSA ID EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,0%
OLGCSIU LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,0%
PIMCO GIS INCOME C I
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 66,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 76,7%
AQSIAUF LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 85,3%
NOEROHU LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 94,9%
GARUKAI LN Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,6%
SCGWPCU LX EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2.686,65%306.491% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2.686,65% | 0,88% | 306.491% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 60,651662 | +2.699,82% | +9,01% |
| ago/2026 | 2,176509 | +0,47% | +8,07% |
| jul/2026 | 2,13339 | -1,52% | +6,90% |
| jun/2026 | 2,165392 | -0,04% | +5,61% |
| mai/2026 | 2,102589 | -2,94% | +4,44% |
| abr/2026 | 2,042874 | -5,70% | +3,34% |
| mar/2026 | 2,119068 | -2,18% | +2,22% |
| fev/2026 | 2,12133 | -2,07% | +1,00% |
| jan/2026 | 2,166269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60,651662
- Patrimônio líquido
- R$ 1.418.895.087,68
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.251.913,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.949.439,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.