Fundo de investimento
Itaú Gca Zeragem FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.884.193/0001-00
Itaú Gca Zeragem FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.955.288,29, distribuído entre 18 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,33%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 41,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.823.433/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,2%R$ 8.905.965.854,06
- Operações Compromissadas41,8%R$ 6.404.914.987,90
- Disponibilidades0,0%R$ 4.132.268,57
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 158,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,33%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,112503 | +10,33% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,102905 | +9,38% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,090879 | +8,18% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,077711 | +6,88% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,065764 | +5,69% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,054446 | +4,57% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,043113 | +3,45% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030383 | +2,18% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020168 | +1,17% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,112503
- Patrimônio líquido
- R$ 7.955.288,29
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.409.128,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Zeragem FIF da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.951.296,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.