Fundo de investimento
Santander Pb Vaf Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.893.287/0001-46
Santander Pb Vaf Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.483.693,40, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,28%, o equivalente a 32% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 22,4% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 36.060.074,20
- Títulos ligados ao agronegócio22,4%R$ 11.272.143,26
- Cotas de Fundos3,5%R$ 1.737.585,18
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,6%R$ 1.285.141,49
- Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 171,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,3%
VIRGO COMP SEC
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 39,1%
SCL AGRICOL S.A
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,0%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 52,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
CRI /OPEASEC /151121/151236/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,8%
CRI /OPEASEC /150421/150536/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,8%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 9 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,28%32% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,465476 | +4,32% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,436393 | +4,04% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,304163 | +2,72% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,213422 | +1,81% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,265509 | +2,33% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,280578 | +2,48% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,240446 | +2,08% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,127454 | +0,96% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,031611 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,465476
- Patrimônio líquido
- R$ 50.483.693,40
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.709.832,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Vaf Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.587.638,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.