Fundo de investimento

Heron Equity Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 63.904.089/0001-30

Heron Equity Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.421.543,20, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 0,01%, o equivalente a 0% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,1% em cotas de fundos e 26,9% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,1%R$ 7.732.997,65
  • Ações26,9%R$ 3.997.506,35
  • Títulos Públicos7,0%R$ 1.044.885,89
  • Valores a receber3,7%R$ 549.230,76
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,2%R$ 472.819,00
  • Outros (5 categorias)7,1%R$ 1.048.826,03

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,0%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  4. 4

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  8. 8

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  9. 9

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,4%
  10. 10

    ASAION

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+0,01%0% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,17%0,88%19%
No ano+0,01%10,28%0%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,022573+0,01%+10,28%
ago/20261,02088-0,15%+9,32%
jul/20260,997302-2,46%+8,14%
jun/20261,091892+6,79%+6,84%
mai/20261,102234+7,80%+5,66%
abr/20261,129987+10,52%+4,54%
mar/20261,09924+7,51%+3,41%
fev/20261,129368+10,46%+2,17%
jan/20261,100599+7,64%+1,16%
dez/20251,0224630,00%0,00%
Cota
1,022573
Patrimônio líquido
R$ 12.421.543,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Heron Equity Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.421.543,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.