Fundo de investimento
Kapitalo Nw3 Ibv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.904.787/0001-36
Kapitalo Nw3 Ibv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.462.401,61, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,84%, o equivalente a 438% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Kapitalo Nw3 Ibv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,6% em cotas de fundos e 24,8% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master KAPITALO NW3 IBV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 63.898.828/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos28,6%R$ 719.711,25
- Ações24,8%R$ 622.726,02
- Investimento no Exterior16,9%R$ 424.450,03
- Títulos Públicos16,7%R$ 420.122,59
- Operações Compromissadas12,8%R$ 322.342,97
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 5.930,10
Maiores posições
- 131,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 218,7%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 318,4%
NW3 EVENT DRIVEN FUND LTD CLASS A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 418,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 514,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 68,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 70,1%
WDOFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,84%438% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,84% | 0,88% | 438% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,984961 | -0,90% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,948514 | -4,57% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,946375 | -4,78% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,911587 | -8,28% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,922151 | -7,22% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,993906 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,984961
- Patrimônio líquido
- R$ 2.462.401,61
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Nw3 Ibv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.489.889,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.