Fundo de investimento
Maple Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimentos No Exterior Resp Limi
CNPJ 63.908.364/0001-94
Maple Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimentos No Exterior Resp Limi é um fundo de investimento multimercado, gerido por Av1 Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intra Investimentos DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 456.018,92, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 4,65%, o equivalente a -531% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AV1 Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 550.056,32
- Valores a receber0,5%R$ 2.853,81
- Disponibilidades0,0%R$ 268,63
Maiores posições
- 188,7%
MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-4,65%-531% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,65% | 0,88% | -531% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 651,4556 | -32,72% | +9,01% |
| ago/2026 | 683,2447 | -29,43% | +8,07% |
| jul/2026 | 712,059557 | -26,46% | +6,90% |
| jun/2026 | 736,706357 | -23,91% | +5,61% |
| mai/2026 | 763,307314 | -21,17% | +4,44% |
| abr/2026 | 798,807929 | -17,50% | +3,34% |
| mar/2026 | 855,821729 | -11,61% | +2,22% |
| fev/2026 | 911,3964 | -5,87% | +1,00% |
| jan/2026 | 968,2343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 651,4556
- Patrimônio líquido
- R$ 456.018,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maple Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimentos No Exterior Resp Limi
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 457.047,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.