Fundo de investimento
Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 63.911.193/0001-52
Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.292.317,10, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,52%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.577/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
- Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
- Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
- Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
- Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
- Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13
Maiores posições
- 115,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 285 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,52%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095812 | +9,52% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,087519 | +8,69% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,076625 | +7,60% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,065515 | +6,49% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,05406 | +5,35% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,043018 | +4,25% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,03236 | +3,18% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,02128 | +2,07% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,011504 | +1,10% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,000537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095812
- Patrimônio líquido
- R$ 3.292.317,10
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.004.456,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.290.941,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.