Fundo de investimento
Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.918.297/0001-99
Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.153.452,95, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 1,61%, o equivalente a 16% do CDI (10,11% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.159.470,95
- Valores a receber0,0%R$ 8.649,65
Maiores posições
- 197,2%
REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,8%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no ano
+1,61%16% do CDI (10,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,72% | -2% |
| No ano | +1,61% | 10,11% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.015,704292 | +1,61% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.015,869921 | +1,63% | +9,32% |
| jul/2026 | 995,035207 | -0,46% | +8,14% |
| jun/2026 | 975,393009 | -2,42% | +6,84% |
| mai/2026 | 955,620198 | -4,40% | +5,66% |
| abr/2026 | 937,909583 | -6,17% | +4,54% |
| mar/2026 | 919,936427 | -7,97% | +3,41% |
| fev/2026 | 901,058901 | -9,86% | +2,17% |
| jan/2026 | 861,264604 | -13,84% | +1,16% |
| dez/2025 | 999,590133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.015,704292
- Patrimônio líquido
- R$ 53.153.452,95
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.153.452,95 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.