Fundo de investimento

Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 63.918.418/0001-00

Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Perenne Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 321.402.100,34, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,06%, o equivalente a 59% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em investimento no exterior e 30,6% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior35,9%R$ 122.710.184,40
  • Cotas de Fundos30,6%R$ 104.527.652,92
  • Ações17,5%R$ 59.637.491,00
  • Disponibilidades15,2%R$ 51.771.426,45
  • Títulos Públicos0,4%R$ 1.527.468,04
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 1.401.981,46

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,4%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  5. 5

    SIEMENS ENERGY AG

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,0%
  6. 6

    PALO ALTO NETWORKS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,9%
  7. 7

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,2%
  9. 9

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,2%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,06%59% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%159%
No ano+6,06%10,28%59%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,062331+6,06%+10,28%
ago/20261,047703+4,60%+9,32%
jul/20261,029765+2,81%+8,14%
jun/20261,072148+7,04%+6,84%
mai/20261,049901+4,82%+5,66%
abr/20261,038042+3,64%+4,54%
mar/20260,98943-1,21%+3,41%
fev/20261,059742+5,81%+2,17%
jan/20261,03036+2,87%+1,16%
dez/20251,0015970,00%0,00%
Cota
1,062331
Patrimônio líquido
R$ 321.402.100,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 303.317.646,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 321.402.100,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.