Fundo de investimento
More Master Renda Fixa Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 63.918.941/0001-29
More Master Renda Fixa Ativo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por More Invest Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.346.334,79, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,28%, o equivalente a 81% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,6% em debêntures e 24,0% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,6%R$ 24.194.150,73
- Cotas de Fundos24,0%R$ 8.597.066,49
- Títulos Públicos8,3%R$ 2.977.033,06
- Valores a receber0,0%R$ 7.812,16
Maiores posições
- 169,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,0%
SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,3%
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,3%
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,2%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,7%
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,28%81% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,88% | 210% |
| No ano | +8,28% | 10,28% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092804 | +8,28% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,073082 | +6,33% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,061954 | +5,22% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,049372 | +3,98% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,051208 | +4,16% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,045087 | +3,55% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,030826 | +2,14% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,044614 | +3,51% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,031987 | +2,26% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,009229 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092804
- Patrimônio líquido
- R$ 24.346.334,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.960.374,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
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Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.419.013,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.