Fundo de investimento
Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.927.663/0001-76
Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.825.806,42, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 141% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,2% em ações, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo53,0%R$ 59.279.510,59
- Ações39,2%R$ 43.813.542,49
- Cotas de Fundos5,6%R$ 6.245.111,10
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,9%R$ 2.178.451,84
- Valores a receber0,3%R$ 302.511,74
- Disponibilidades0,0%R$ 3.343,28
Maiores posições
- 17,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,3%
ITAUUNIBANCO ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 55,3%
ENGIE BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 65,0%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 75,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 94,4%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 104,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,54%141% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +14,54% | 10,28% | 141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,196607 | +14,54% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,183961 | +13,33% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,172165 | +12,20% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,180429 | +12,99% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,169998 | +12,00% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,253476 | +19,99% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,260448 | +20,65% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,29023 | +23,50% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,231379 | +17,87% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,044682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,196607
- Patrimônio líquido
- R$ 147.825.806,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 144.896.939,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 148.555.628,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.