Fundo de investimento
Itaú Janeiro SA FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.937.967/0001-14
Itaú Janeiro SA FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 216.335.184,48, distribuído entre 11 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,15%, o equivalente a 89% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em títulos públicos e 18,4% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 51.752.823/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,7%R$ 2.311.634.291,02
- Operações Compromissadas18,4%R$ 527.331.884,98
- Compras a termo a receber0,5%R$ 12.931.560,71
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 12.929.849,73
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 14.727,58
Maiores posições
- 169,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 50,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,15%89% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 125% |
| No ano | +9,15% | 10,28% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095903 | +9,15% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,08399 | +7,96% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,074568 | +7,02% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,062537 | +5,82% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,049354 | +4,51% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,04007 | +3,59% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,029476 | +2,53% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,03017 | +2,60% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,02017 | +1,60% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,004071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095903
- Patrimônio líquido
- R$ 216.335.184,48
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 192.892.261,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro SA FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 216.289.640,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.