Fundo de investimento

Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 63.939.587/0001-19

Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 20/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 215.596.809,60, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,28%, o equivalente a 95% do CDI (7,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 218.654.518,06

Maiores posições

  1. 1

    TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,3%
  2. 2

    AC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  3. 3

    VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    24,6%
  4. 4

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 20/07/2026

Rentabilidade no ano

+7,28%95% do CDI (7,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,79%101%
No ano+7,28%7,63%95%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%dez/25fev/26mai/26jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261.078,013846+7,28%+8,14%
jun/20261.069,493739+6,44%+6,84%
mai/20261.060,436871+5,53%+5,66%
abr/20261.048,031029+4,30%+4,54%
mar/20261.036,05539+3,11%+3,41%
fev/20261.023,893653+1,90%+2,17%
jan/20261.015,920116+1,10%+1,16%
dez/20251.004,8258750,00%0,00%
Cota
1.078,013846
Patrimônio líquido
R$ 215.596.809,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 117.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sinai Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 215.596.809,60 em 20/07/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.