Fundo de investimento
Bradesco Tivio Hyd60 Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.949.230/0001-11
Bradesco Tivio Hyd60 Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.129.912,99, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Tivio Hyd60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,2% em debêntures, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.111.034/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,9%R$ 50.968.680,71
- Debêntures31,2%R$ 43.118.395,42
- Cotas de Fundos24,6%R$ 33.931.553,76
- Operações Compromissadas7,0%R$ 9.631.913,50
- Títulos Públicos0,3%R$ 425.043,41
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.865,43
Maiores posições
- 130,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,2%
TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082749 | +6,98% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,073793 | +6,09% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,062271 | +4,95% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,049295 | +3,67% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,037006 | +2,46% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,024502 | +1,22% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,012126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082749
- Patrimônio líquido
- R$ 444.129.912,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 434.238.973,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Tivio Hyd60 Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 442.670.724,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.