Fundo de investimento
Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.950.605/0001-63
Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.458.246,23, distribuído entre 35 cotistas. No ano, a cota caiu 14,10%, o equivalente a -137% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 705.034,15
- Valores a receber0,6%R$ 4.510,70
- Disponibilidades0,4%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 198,8%
TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,3%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-14,10%-137% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,66% | 0,88% | 988% |
| No ano | -14,10% | 10,28% | -137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 85,37679 | -14,10% | +10,28% |
| ago/2026 | 78,574191 | -20,94% | +9,32% |
| jul/2026 | 58,363968 | -41,28% | +8,14% |
| jun/2026 | 50,075208 | -49,62% | +6,84% |
| mai/2026 | 62,542078 | -37,08% | +5,66% |
| abr/2026 | 67,905556 | -31,68% | +4,54% |
| mar/2026 | 66,874134 | -32,72% | +3,41% |
| fev/2026 | 61,01076 | -38,62% | +2,17% |
| jan/2026 | 86,349948 | -13,12% | +1,16% |
| dez/2025 | 99,391777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 85,37679
- Patrimônio líquido
- R$ 1.458.246,23
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.557.468,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.441.773,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.