Fundo de investimento
Miranda do Douro Deb Inc CDI Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 63.953.464/0001-32
Miranda do Douro Deb Inc CDI Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.194.204,95, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,92%, o equivalente a 87% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em debêntures e 9,8% em operações compromissadas, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,7%R$ 153.282.039,98
- Operações Compromissadas9,8%R$ 20.665.568,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 18.928.243,73
- Cotas de Fundos5,8%R$ 12.135.170,21
- Títulos Públicos2,6%R$ 5.483.808,70
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 313.394,09
Maiores posições
- 171,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 282 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,92%87% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094001 | +8,92% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097163 | +9,23% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,086888 | +8,21% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,074109 | +6,94% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,056338 | +5,17% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046 | +4,14% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,036526 | +3,20% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027323 | +2,28% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016499 | +1,20% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,004432 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094001
- Patrimônio líquido
- R$ 208.194.204,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 190.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Miranda do Douro Deb Inc CDI Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 208.494.639,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.