Fundo de investimento
Tivio Foods Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.971.151/0001-07
Tivio Foods Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.691.905,50, distribuído entre 12 cotistas. No ano, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 120% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.268.251,85
- Valores a receber0,0%R$ 3.354,19
- Disponibilidades0,0%R$ 740,00
Maiores posições
- 199,7%
RCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,35%120% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 147% |
| No ano | +12,35% | 10,28% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,123064 | +12,35% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,108819 | +10,93% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,089897 | +9,04% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,071948 | +7,24% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,055596 | +5,61% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,042636 | +4,31% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,032422 | +3,29% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,020509 | +2,10% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,011059 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,123064
- Patrimônio líquido
- R$ 33.691.905,50
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Foods Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.668.403,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.