Fundo de investimento
Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.974.413/0001-97
Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 441.046.127,20, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,63%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Vértice Omni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,9% em investimento no exterior e 39,1% em títulos públicos, num total de 3.211 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.704.051/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior42,9%R$ 232.279.258,66
- Títulos Públicos39,1%R$ 211.391.460,21
- Ações9,6%R$ 52.162.326,58
- Debêntures1,6%R$ 8.442.613,00
- Operações Compromissadas1,3%R$ 6.850.900,00
- Outros (14 categorias)5,5%R$ 29.952.572,94
Maiores posições
- 135,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,8%
3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17,9992
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 54,3%
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0649
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,5%
3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18,9984
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 91,9%
3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950159,623
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,9%
3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20833746,3827
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 3.211 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,63%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 119% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,08582 | +8,63% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,074566 | +7,51% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,062324 | +6,28% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,062343 | +6,29% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,043516 | +4,40% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,029588 | +3,01% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,004193 | +0,47% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,046836 | +4,73% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,042263 | +4,28% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,08582
- Patrimônio líquido
- R$ 441.046.127,20
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 415.618.916,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 431.531.670,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.