Fundo de investimento
XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 63.989.589/0001-12
XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.463.165,97, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,24%, o equivalente a -27% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 61.130.619,43
- Cotas de Fundos0,8%R$ 486.293,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.771,64
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,12
Maiores posições
- 142,4%
iShares MSCI ACWI Index Fund
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 219,7%
Schwab US TIPS ETF
Outros · Investimento no Exterior
- 319,6%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Outros · Investimento no Exterior
- 410,1%
First Trust Global Tactical Co
Outros · Investimento no Exterior
- 55,1%
Powershares QQQ Trust Series 1
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 61,9%
iShares Global Clean Energy ET
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 70,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,4%
XP
Outros · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,24%-27% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015303 | +1,98% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,017725 | +2,22% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,977199 | -1,85% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,011804 | +1,63% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,993345 | -0,23% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,947998 | -4,78% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,955893 | -3,99% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,99951 | +0,39% | +1,00% |
| jan/2026 | 0,995602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015303
- Patrimônio líquido
- R$ 61.463.165,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 60.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.338.656,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.