Fundo de investimento
Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.001.578/0001-45
Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.392.569,79, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,31%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 35.053.547,84
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 125,1%
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 225,1%
SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 325,0%
TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 423,1%
RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,31%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106018 | +10,31% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,095014 | +9,21% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,080998 | +7,82% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,066747 | +6,39% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,055529 | +5,28% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,044693 | +4,19% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,034318 | +3,16% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026046 | +2,33% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016121 | +1,34% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,002638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106018
- Patrimônio líquido
- R$ 35.392.569,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.382.156,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.