Fundo de investimento
Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.003.806/0001-16
Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.663.233,93, distribuído entre 20 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,09%, o equivalente a 238% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Journeycapital 65 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JOURNEYCAPITAL 65 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 64.790.297/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 26.618.375,41
- Operações Compromissadas4,1%R$ 1.124.270,70
- Valores a receber0,0%R$ 3.651,45
Maiores posições
- 196,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,09%238% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 238% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037401 | +3,86% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,016162 | +1,74% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,00003 | +0,12% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,991064 | -0,78% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,013842 | +1,50% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,021206 | +2,24% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,998816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037401
- Patrimônio líquido
- R$ 28.663.233,93
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.865.783,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.686.565,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.