Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 64.026.956/0001-45
Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 20/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.464.400,02, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 1,77%, o equivalente a -243% do CDI (0,73% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em ações e 21,4% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações38,4%R$ 2.878.437,90
- Títulos Públicos21,4%R$ 1.602.798,65
- Cotas de Fundos20,3%R$ 1.523.611,68
- Valores a receber10,3%R$ 774.500,46
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 361.582,00
- Outros (6 categorias)4,8%R$ 358.355,94
Maiores posições
- 119,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 36,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 20/08/2026
Rentabilidade no mês
-1,77%-243% do CDI (0,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,77% | 0,73% | -243% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,05651 | +2,85% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,075561 | +4,70% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,067372 | +3,90% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,053166 | +2,52% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,064241 | +3,60% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,042509 | +1,48% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,027277 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05651
- Patrimônio líquido
- R$ 6.464.400,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.119.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Patrimônio líquido
- R$ 6.905.840,52 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.