Fundo de investimento
Oc Diamond Asset Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.029.353/0001-05
Oc Diamond Asset Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 19/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.289.086,49, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,18%, o equivalente a 23% do CDI (0,75% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.730.940,19
- Valores a receber0,0%R$ 6.535,11
Maiores posições
- 185,2%
OC SAFIRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,8%
RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 19/06/2026
Rentabilidade no mês
+0,18%23% do CDI (0,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,75% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1.076,302883 | +8,03% | +5,61% |
| mai/2026 | 1.074,414688 | +7,84% | +4,44% |
| abr/2026 | 1.062,440718 | +6,64% | +3,34% |
| mar/2026 | 1.045,467266 | +4,93% | +2,22% |
| fev/2026 | 1.029,142638 | +3,29% | +1,00% |
| jan/2026 | 996,315424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.076,302883
- Patrimônio líquido
- R$ 32.289.086,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oc Diamond Asset Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.289.086,49 em 19/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.