Fundo de investimento
Santander Pb Allgreen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.160/0001-99
Santander Pb Allgreen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.384.008,55, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,60%, o equivalente a -68% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,8% em debêntures e 23,7% em cotas de fundos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,8%R$ 14.319.514,35
- Cotas de Fundos23,7%R$ 4.857.237,52
- Títulos Públicos5,3%R$ 1.087.506,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 204.549,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 37.706,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 168,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,60%-68% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,728426 | +6,70% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,792984 | +7,34% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,67848 | +6,20% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,561272 | +5,03% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,371253 | +3,14% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,27152 | +2,15% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,217913 | +1,62% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,143291 | +0,88% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,055086 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,728426
- Patrimônio líquido
- R$ 20.384.008,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Allgreen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.421.395,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.