Fundo de investimento
Santander Pb Arandu Rpstd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.251/0001-24
Santander Pb Arandu Rpstd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.952.823,84, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,31%, o equivalente a -36% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,0% em debêntures e 29,4% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,0%R$ 50.507.286,62
- Cotas de Fundos29,4%R$ 21.487.137,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 1.096.082,69
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 105.722,09
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 168,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,31%-36% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,31% | 0,88% | -36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,62394 | +6,24% | +7,94% |
| ago/2026 | 10,657265 | +6,57% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,536473 | +5,36% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,428247 | +4,28% | +4,57% |
| mai/2026 | 10,298674 | +2,99% | +3,41% |
| abr/2026 | 10,213238 | +2,13% | +2,32% |
| mar/2026 | 10,121549 | +1,22% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,62394
- Patrimônio líquido
- R$ 72.952.823,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 68.668.334,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Arandu Rpstd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 73.078.089,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.