Fundo de investimento
Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.299/0001-32
Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.176.573,14, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,33%, o equivalente a -37% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,1% em debêntures e 16,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,1%R$ 22.944.275,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,4%R$ 5.309.884,83
- Cotas de Fundos9,0%R$ 2.912.920,87
- Títulos Públicos3,3%R$ 1.067.733,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 42.420,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.998,86
Maiores posições
- 169,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
FACTA FIN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,1%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,33%-37% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,33% | 0,88% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,744124 | +3,98% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,779334 | +4,32% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,670602 | +3,27% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,519381 | +1,80% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,454551 | +1,18% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,507976 | +1,69% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,349079 | +0,15% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,486248 | +1,48% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,333117 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,744124
- Patrimônio líquido
- R$ 32.176.573,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.951.197,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.280.204,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.