Fundo de investimento
Mar Absoluto Whg 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 64.070.278/0001-18
Mar Absoluto Whg 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mar Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.839.137,58, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,70%, o equivalente a 80% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Mar Absoluto Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 46.063.484/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 135.944.395,38
- Operações Compromissadas0,3%R$ 384.989,38
- Valores a receber0,0%R$ 14.756,21
Maiores posições
- 199,9%
MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,70%80% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11312 | -24,55% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,105347 | -25,08% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,106459 | -25,00% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,154913 | -21,72% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,199634 | -18,69% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,208694 | -18,07% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,225667 | -16,92% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,469166 | -0,42% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,475329 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11312
- Patrimônio líquido
- R$ 25.839.137,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.715.746,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Absoluto Whg 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.978.505,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.