Fundo de investimento
Santander Pb Qr Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 64.075.589/0001-70
Santander Pb Qr Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 474.645.532,26, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota caiu 0,16%, o equivalente a -18% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 475.496.987,47
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 2.652,77
Maiores posições
- 164,4%
SANTANDER PB QR CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,5%
SANTANDER PB QR INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,16%-18% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,782865 | +7,83% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,799621 | +8,00% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,677934 | +6,78% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,551743 | +5,52% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,43822 | +4,38% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,329374 | +3,29% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,221395 | +2,21% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,09739 | +0,97% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,782865
- Patrimônio líquido
- R$ 474.645.532,26
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 404.455.460,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Qr Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 475.464.858,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.