Fundo de investimento
Leste Real Estate Bts Us Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.090.492/0001-36
Leste Real Estate Bts Us Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.482.446,43, distribuído entre 606 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,05%, o equivalente a 120% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em investimento no exterior e 6,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior90,7%R$ 86.623.736,35
- Cotas de Fundos6,4%R$ 6.069.963,72
- Valores a receber1,9%R$ 1.773.415,57
- Outras aplicações1,1%R$ 1.020.844,33
Maiores posições
- 190,7%
LESTE NET LEASE CREDIT OFFSHORE FUND LTD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 26,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BR PARTNERS BANCO (EXT-BR PAR)
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,05%120% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,210713 | +4,02% | +3,22% |
| ago/2026 | 103,128044 | +2,94% | +2,32% |
| jul/2026 | 101,663995 | +1,48% | +1,22% |
| jun/2026 | 100,183036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,210713
- Patrimônio líquido
- R$ 96.482.446,43
- Cotistas
- 606
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 92.584.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leste Real Estate Bts Us Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.444.254,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.