Fundo de investimento
Alpha L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.098.135/0001-14
Alpha L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.103.520,18, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,10%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 7,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF92,2%R$ 18.755.862,55
- Títulos Públicos7,0%R$ 1.432.236,12
- Cotas de Fundos0,7%R$ 145.622,90
- Valores a receber0,0%R$ 7.050,63
Maiores posições
- 193,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 27,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,10%69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +7,10% | 10,28% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,070936 | +7,10% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,061814 | +6,18% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,050582 | +5,06% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,038243 | +3,83% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,026979 | +2,70% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,016309 | +1,63% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,005555 | +0,56% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,021409 | +2,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,01147 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,99998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,070936
- Patrimônio líquido
- R$ 21.103.520,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.704.740,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpha L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.093.101,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.