Fundo de investimento

Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 64.106.556/0001-40

Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 432.713.935,43, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 116% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 5,5% em títulos públicos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,8%R$ 402.748.977,92
  • Títulos Públicos5,5%R$ 24.038.670,01
  • Valores a receber1,3%R$ 5.922.660,51
  • Cotas de Fundos1,2%R$ 5.407.280,68
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 657.041,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 989,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  4. 4

    ILLIAN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  5. 5

    JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    Cupom IPCA - 15/05/2035

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Cupom IPCA - 15/08/2030

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Cupom IPCA - 16/05/2033

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Cupom IPCA - 15/05/2037

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Cupom IPCA - 15/05/2029

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+11,90%116% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+11,90%10,28%116%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,154191+11,90%+10,28%
ago/2026111,320104+11,07%+9,32%
jul/2026109,933532+9,69%+8,14%
jun/2026108,452343+8,21%+6,84%
mai/2026106,902778+6,66%+5,66%
abr/2026105,616957+5,38%+4,54%
mar/2026104,339927+4,11%+3,41%
fev/2026103,234548+3,00%+2,17%
jan/2026102,096022+1,87%+1,16%
dez/2025100,2241460,00%0,00%
Cota
112,154191
Patrimônio líquido
R$ 432.713.935,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 383.031.633,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 432.658.869,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.