Fundo de investimento
Itaú Artax Long Bias FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.126.688/0001-33
Itaú Artax Long Bias FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.941.643,44, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 28,05%, o equivalente a 273% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em investimento no exterior e 23,4% em ações, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.545.974/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior46,9%R$ 8.906.555,43
- Ações23,4%R$ 4.439.951,82
- Títulos Públicos20,2%R$ 3.840.486,07
- Debêntures3,8%R$ 718.142,20
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,3%R$ 441.877,78
- Outros (8 categorias)3,5%R$ 658.644,16
Maiores posições
- 133,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,9%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0064
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 57,1%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 569,8801
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 66,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 76,7%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 86,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,4%
LOCALIZA PN NM
Ação preferencial · Ações
- 105,1%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 320,1574
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 149 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+28,05%273% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +28,05% | 10,28% | 273% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283792 | +28,05% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,278421 | +27,51% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,234658 | +23,15% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,240372 | +23,72% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,220551 | +21,74% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,175892 | +17,29% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,121114 | +11,82% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,127917 | +12,50% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,100959 | +9,81% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,002568 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283792
- Patrimônio líquido
- R$ 3.941.643,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.336.898,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Long Bias FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.942.159,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.