Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.513.441,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,75%, o equivalente a 86% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,9% em debêntures, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 22/12/2025