Fundo de investimento
Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 64.152.058/0001-33
Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.562.813,99, distribuído entre 350 cotistas. No mês, a cota caiu 1,47%, o equivalente a -168% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,5% em investimento no exterior e 23,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 55.992.122/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior66,5%R$ 87.263.903,75
- Brazilian Depository Receipt - BDR23,4%R$ 30.766.175,00
- Títulos Públicos9,5%R$ 12.485.566,68
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 557.477,32
- Disponibilidades0,1%R$ 148.137,42
- Valores a receber0,0%R$ 19.026,95
Maiores posições
- 166,5%
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 165800
Outros · Investimento no Exterior
- 223,5%
MSCI US MVOL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 39,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-1,47%-168% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,47% | 0,88% | -168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,132882 | +13,50% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,1498 | +15,19% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,102537 | +10,46% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,108431 | +11,05% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,123445 | +12,55% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,036305 | +3,82% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,928248 | -7,00% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,971788 | -2,64% | +1,00% |
| jan/2026 | 0,998161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,132882
- Patrimônio líquido
- R$ 96.562.813,99
- Cotistas
- 350
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.242.476,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.522.358,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.