Fundo de investimento
Onze Onze Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.152.146/0001-35
Onze Onze Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.654.371,95, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 147% do CDI (0,62% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 110.597.121,72
- Valores a receber0,1%R$ 106.996,30
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 191,6%
MIATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 26,0%
SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 31,7%
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- 40,7%
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%147% do CDI (0,62%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,62% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,116544 | +11,65% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,106424 | +10,64% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,086558 | +8,66% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,064341 | +6,43% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,048337 | +4,83% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,031961 | +3,20% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,019784 | +1,98% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,010106 | +1,01% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,116544
- Patrimônio líquido
- R$ 111.654.371,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onze Onze Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 111.654.371,95 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.