Fundo de investimento
Amary Inova Global I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.154.663/0001-43
Amary Inova Global I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amary Capital Gestão de Recusrsos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.357.459,34, distribuído entre 11 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 108% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMARY CAPITAL GESTÃO DE RECUSRSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 7.144.745,67
- Títulos Públicos0,8%R$ 59.215,44
- Valores a receber0,0%R$ 644,30
Maiores posições
- 129,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,9%
INOVA CREDTECH IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 321,0%
INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 420,9%
INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,94%108% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,033181 | +3,96% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,023525 | +2,99% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,01437 | +2,07% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,002921 | +0,92% | +1,12% |
| mai/2026 | 0,993794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,033181
- Patrimônio líquido
- R$ 7.357.459,34
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.158.166,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amary Inova Global I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.352.924,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.