Fundo de investimento
Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.195.667/0001-70
Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.239.416,50, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,21%, o equivalente a 252% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Genoa Capital Sagres Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,9% em títulos públicos e 24,1% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 64.183.870/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,9%R$ 86.785.596,69
- Cotas de Fundos24,1%R$ 36.104.160,21
- Operações Compromissadas17,9%R$ 26.870.416,81
- Valores a receber0,0%R$ 14.195,84
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.667,49
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.930,32
Maiores posições
- 152,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,1%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,21%252% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037414 | +3,74% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,015021 | +1,50% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,009255 | +0,93% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,989534 | -1,05% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,979542 | -2,05% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037414
- Patrimônio líquido
- R$ 5.239.416,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.023.379,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.208.230,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.