Fundo de investimento
Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.225.806/0001-60
Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.858.871,56, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,03%, o equivalente a -3% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,0% do patrimônio no Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,7% em operações compromissadas e 41,2% em debêntures, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 86,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 64.310.078/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,7%R$ 39.635.683,66
- Debêntures41,2%R$ 31.602.927,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 3.570.848,04
- Títulos Públicos1,3%R$ 1.012.651,47
- Cotas de Fundos1,0%R$ 770.418,72
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 89.824,33
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 80,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 205 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,03%-3% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,083912 | +7,76% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,084226 | +7,79% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,074072 | +6,78% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,061263 | +5,51% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,047746 | +4,16% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,037157 | +3,11% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,026489 | +2,05% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,015757 | +0,98% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,005884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,083912
- Patrimônio líquido
- R$ 102.858.871,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 97.470.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.969.366,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.