Fundo de investimento
Carmel Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.227.923/0001-63
Carmel Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.714.537,78, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,28%, o equivalente a 32% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,6% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF59,3%R$ 11.643.177,12
- Operações Compromissadas21,6%R$ 4.246.242,02
- Cotas de Fundos14,1%R$ 2.772.632,26
- Debêntures4,0%R$ 777.421,04
- Outras aplicações1,0%R$ 194.007,63
- Valores a receber0,0%R$ 6.271,44
Maiores posições
- 121,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,2%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 312,7%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 93,0%
PARANA BANCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,28%32% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081852 | +7,32% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,078812 | +7,01% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,067698 | +5,91% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,055468 | +4,70% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,042482 | +3,41% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,029594 | +2,13% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,018761 | +1,06% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,008103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081852
- Patrimônio líquido
- R$ 5.714.537,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.132.607,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carmel Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.712.349,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.