Fundo de investimento
Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 64.264.093/0001-44
Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.167.954,82, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.164.375/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 15.086.538.340,99
- Operações Compromissadas20,9%R$ 3.998.259.829,15
- Disponibilidades0,1%R$ 10.017.851,28
- Valores a receber0,0%R$ 38.605,16
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097113 | +8,99% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,087698 | +8,05% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,075914 | +6,88% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,063112 | +5,61% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,051467 | +4,45% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,040264 | +3,34% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,029114 | +2,23% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016623 | +0,99% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097113
- Patrimônio líquido
- R$ 126.167.954,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 115.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.106.044,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.