Fundo de investimento
Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.283.996/0001-72
Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.919.200,85, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,73%, o equivalente a 425% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,5% em cotas de fundos e 30,2% em ações, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,5%R$ 20.150.255,03
- Ações30,2%R$ 9.280.831,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 1.279.482,00
- Valores a receber0,2%R$ 71.404,56
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 136,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 223,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,8%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,0%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 82,0%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,9%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,73%425% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,73% | 0,88% | 425% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,967249 | -2,50% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,932493 | -6,00% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,929084 | -6,35% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,90542 | -8,73% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,921537 | -7,11% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,977458 | -1,47% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,992031 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,967249
- Patrimônio líquido
- R$ 31.919.200,85
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Klr II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.247.839,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.