Fundo de investimento
2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.293.559/0001-30
2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.613.672,62, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,56%, o equivalente a 64% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,6%R$ 5.201.292,80
- Cotas de Fundos23,0%R$ 2.564.408,97
- Debêntures15,6%R$ 1.735.696,40
- Títulos Públicos14,8%R$ 1.653.388,69
- Valores a receber0,0%R$ 4.309,18
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 115,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,9%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,7%
BANCOXPS.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,7%
BcoPSAFinance
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,7%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,7%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,56%64% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,079084 | +7,56% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,07305 | +6,96% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,061584 | +5,82% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,048348 | +4,50% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,036429 | +3,31% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,02369 | +2,04% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,014445 | +1,12% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,003226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079084
- Patrimônio líquido
- R$ 11.613.672,62
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.800.737,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
2Gf Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.636.011,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.