Fundo de investimento

Canuma Capital Us Real Estate Private Credit - FIF Multimercado Investimento No Exterior

CNPJ 64.322.634/0001-43

Canuma Capital Us Real Estate Private Credit - FIF Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Canuma Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.076.208,39, distribuído entre 1.412 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,11%, o equivalente a 127% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em investimento no exterior e 8,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CANUMA CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,1%R$ 76.214.543,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 7.914.005,63
  • Cotas de Fundos7,2%R$ 6.824.160,72
  • Valores a receber4,0%R$ 3.760.299,32
  • Outras aplicações0,4%R$ 412.555,43

Maiores posições

  1. 1

    CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE OPPORTUNITIE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    80,2%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/10/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  5. 5

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/04/2031 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  6. 6

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 02/01/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  7. 7

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/10/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,11%127% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.075,110668+7,46%+7,94%
ago/20261.063,287762+6,28%+7,00%
jul/20261.049,76802+4,92%+5,84%
jun/20261.034,547056+3,40%+4,57%
mai/20261.026,931037+2,64%+3,41%
abr/20261.013,118376+1,26%+2,32%
mar/20261.011,667109+1,12%+1,21%
fev/20261.000,4973050,00%0,00%
Cota
1.075,110668
Patrimônio líquido
R$ 96.076.208,39
Cotistas
1.412
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 89.374.656,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Canuma Capital Us Real Estate Private Credit - FIF Multimercado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 96.304.884,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.