Fundo de investimento
Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 64.428.580/0001-03
Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.069.239,55, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,88%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em títulos públicos e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 64.427.950/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,9%R$ 747.893.738,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 69.650.031,27
- Debêntures1,6%R$ 13.366.544,99
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 622.790,53
- Compras a termo a receber0,1%R$ 622.731,44
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 90.639,96
Maiores posições
- 188,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,88%100% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,075931 | +7,59% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,066545 | +6,65% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,05493 | +5,49% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,042028 | +4,20% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,031352 | +3,14% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,020744 | +2,07% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,010325 | +1,03% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,075931
- Patrimônio líquido
- R$ 384.069.239,55
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 357.945.107,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 412.770.423,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.