Fundo de investimento
Spectra VII Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multi
CNPJ 64.436.390/0001-20
Spectra VII Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multi é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.982.357,98, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,34%, o equivalente a 162% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.841.099,91
- Valores a receber0,0%R$ 1.719,04
- Disponibilidades0,0%R$ 765,28
Maiores posições
- 158,5%
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 240,5%
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,34%162% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,83% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,135517 | -14,56% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,133726 | -15,69% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,131214 | -17,28% | +5,84% |
| jun/2026 | 0,121123 | -23,64% | +4,57% |
| mai/2026 | 0,118483 | -25,30% | +3,41% |
| abr/2026 | 0,117573 | -25,88% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,119185 | -24,86% | +1,21% |
| fev/2026 | 0,158617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,135517
- Patrimônio líquido
- R$ 10.982.357,98
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra VII Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multi
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.970.153,30 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.