Fundo de investimento

Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad

CNPJ 64.436.459/0001-15

Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 02/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.009.418,20, distribuído entre 23 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,14%, o equivalente a 129% do CDI (0,11% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2026.

Tipo
FIDC
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 12.013.114,77
  • Valores a receber0,0%R$ 3.939,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 585,77

Maiores posições

  1. 1

    RESIMAX FIDC_SENIOR

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,5%
  2. 2

    SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO AXIOS NPL FIDC RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    SENIOR - MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    OPI GOOROO FIDC - MEZ 10

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,9%
  6. 6

    BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,4%
  7. 7

    OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    BANKAP FIDC - SENIOR 1

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 02/07/2026

Rentabilidade no mês

+0,14%129% do CDI (0,11%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,14%0,11%129%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mar/26abr/26jun/26jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,059855+4,55%+4,57%
jun/20261,058425+4,41%+3,32%
mai/20261,043608+2,94%+2,18%
abr/20261,02933+1,54%+1,09%
mar/20261,0137540,00%0,00%
Cota
1,059855
Patrimônio líquido
R$ 12.009.418,20
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.436.554,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad

Classes de Cotas de Fundos FIDC

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.857.916,24 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.