Fundo de investimento
Itaúna Value FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.445.607/0001-68
Itaúna Value FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itaúna Capital Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.477.308,06, distribuído entre 16 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,70%, o equivalente a 194% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em ações e 8,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.506.137/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações85,5%R$ 30.335.030,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,0%R$ 2.842.088,08
- Cotas de Fundos6,4%R$ 2.283.278,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.005,08
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
Maiores posições
- 140,7%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 212,6%
MELIUZ ON NM
Ação ordinária · Ações
- 310,7%
VITRUEDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,5%
TERNIUMSA DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 55,3%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,4%
SER EDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,1%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,0%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,70%194% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.059,894687 | +7,31% | +6,64% |
| ago/2026 | 1.042,196609 | +5,52% | +5,72% |
| jul/2026 | 1.001,356338 | +1,38% | +4,57% |
| jun/2026 | 960,303675 | -2,77% | +3,32% |
| mai/2026 | 1.015,655939 | +2,83% | +2,18% |
| abr/2026 | 1.037,261767 | +5,02% | +1,09% |
| mar/2026 | 987,693069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.059,894687
- Patrimônio líquido
- R$ 2.477.308,06
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.358.263,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaúna Value FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.502.989,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.