Fundo de investimento

Bb Multigestor Módulo Juros e Moedas FIC FIF Multimercado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.451.291/0001-17

Bb Multigestor Módulo Juros e Moedas FIC FIF Multimercado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 794.707.532,99, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,17%, o equivalente a 134% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2026

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 785.463.274,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 47.177,42
  • Valores a receber0,0%R$ 22.832,73

Maiores posições

  1. 125,6%
  2. 223,3%
  3. 318,5%
  4. 4

    KADIMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  5. 515,9%
  6. 60,7%
  7. 6 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,17%134% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,057355+5,52%+5,49%
ago/20261,045101+4,30%+4,58%
jul/20261,035378+3,33%+3,45%
jun/20261,023175+2,11%+2,20%
mai/20261,013028+1,10%+1,07%
abr/20261,0020320,00%0,00%
Cota
1,057355
Patrimônio líquido
R$ 794.707.532,99
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 760.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Multigestor Módulo Juros e Moedas FIC FIF Multimercado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 794.806.041,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.