Fundo de investimento

Jgp FIC de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.279.655/0001-44

Jgp FIC de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 11/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 101% do CDI (15,13% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Jgp Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.203.804,00 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JGP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.278.384/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,8%R$ 100.047.434,16
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 17.557.355,47
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 2.020.931,55
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 1.151.546,09
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 6,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  4. 4

    JGP OFF CLASS N 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 11/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,30%101% do CDI (15,13%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,19%0,36%52%
No ano+8,52%8,54%100%
12 meses+15,30%15,13%101%
24 meses+26,84%29,58%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/2026136,228374+36,18%+42,50%
jul/2026135,968196+35,92%+40,96%
jun/2026134,184627+34,13%+39,27%
mai/2026132,802085+32,75%+37,73%
abr/2026131,68578+31,63%+36,27%
mar/2026130,296342+30,25%+34,80%
fev/2026127,457025+27,41%+33,18%
jan/2026126,558912+26,51%+31,87%
dez/2025125,53636+25,49%+30,35%
nov/2025123,893762+23,85%+28,78%
out/2025122,327207+22,28%+27,44%
set/2025120,901519+20,85%+25,83%
ago/2025119,658805+19,61%+24,32%
jul/2025118,146373+18,10%+22,89%
jun/2025117,201416+17,16%+21,34%
mai/2025115,053133+15,01%+20,02%
abr/2025114,151607+14,11%+18,67%
mar/2025113,74127+13,70%+17,43%
fev/2025113,409028+13,36%+16,31%
jan/2025112,328718+12,29%+15,17%
dez/2024111,535357+11,49%+14,02%
nov/2024110,658918+10,62%+12,97%
out/2024109,75401+9,71%+12,08%
set/2024108,3103+8,27%+11,05%
ago/2024108,131108+8,09%+10,13%
jul/2024107,402362+7,36%+9,18%
jun/2024106,832041+6,79%+8,20%
mai/2024105,330484+5,29%+7,35%
abr/2024104,088712+4,05%+6,47%
mar/2024104,062849+4,02%+5,53%
fev/2024103,56118+3,52%+4,66%
jan/2024103,419138+3,38%+3,83%
dez/2023103,363837+3,32%+2,83%
nov/2023102,39966+2,36%+1,92%
out/2023101,137434+1,10%+1,00%
set/2023100,0389250,00%0,00%
Cota
136,228374
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.620.468,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.