Fundo de investimento

Jgp Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 52.278.384/0001-02

Jgp Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 10/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.440.231,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,41%, o equivalente a 109% do CDI (15,07% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.189.780,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,8%R$ 100.047.434,16
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 17.557.355,47
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 2.020.931,55
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 1.151.546,09
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 6,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  4. 4

    JGP OFF CLASS N 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,41%109% do CDI (15,07%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,13%0,31%40%
No ano+9,10%8,48%107%
12 meses+16,41%15,07%109%
24 meses+29,67%29,52%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,405369+40,48%+42,50%
jul/20261,403607+40,30%+40,96%
jun/20261,384045+38,34%+39,27%
mai/20261,368819+36,82%+37,73%
abr/20261,356574+35,60%+36,27%
mar/20261,341293+34,07%+34,80%
fev/20261,30981+30,92%+33,18%
jan/20261,29969+29,91%+31,87%
dez/20251,288151+28,76%+30,35%
nov/20251,269944+26,94%+28,78%
out/20251,252971+25,24%+27,44%
set/20251,23734+23,68%+25,83%
ago/20251,223748+22,32%+24,32%
jul/20251,207239+20,67%+22,89%
jun/20251,196194+19,57%+21,34%
mai/20251,172844+17,23%+20,02%
abr/20251,162425+16,19%+18,67%
mar/20251,157171+15,67%+17,43%
fev/20251,152764+15,23%+16,31%
jan/20251,140718+14,02%+15,17%
dez/20241,131544+13,11%+14,02%
nov/20241,121558+12,11%+12,97%
out/20241,111369+11,09%+12,08%
set/20241,095575+9,51%+11,05%
ago/20241,092501+9,20%+10,13%
jul/20241,08378+8,33%+9,18%
jun/20241,076779+7,63%+8,20%
mai/20241,060574+6,01%+7,35%
abr/20241,047229+4,68%+6,47%
mar/20241,046057+4,56%+5,53%
fev/20241,040148+3,97%+4,66%
jan/20241,037913+3,75%+3,83%
dez/20231,037491+3,70%+2,83%
nov/20231,026933+2,65%+1,92%
out/20231,012706+1,23%+1,00%
set/20231,0004350,00%0,00%
Cota
1,405369
Patrimônio líquido
R$ 128.440.231,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 101.483.143,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 156.438.949,49 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.